Spoločnosť XTB zavádza nový cyklus zameraný na obchodovanie s komoditami

Spoločnosť XTB zavádza nový cyklus zameraný na obchodovanie s komoditami

Tento pondelok vyšla prvá časť nového seriálu Komoditné portfolio Vojtěcha Slováka. Ako už názov napovedá, tento formát sa zameriava najmä na obchodovanie s komoditami, ktoré v posledných mesiacoch získava na popularite v dôsledku vysokej volatility týchto trhov. Čo teda môžeme od tohto cyklu očakávať?

Na začiatku každého mesiaca komoditný expert Vojtěch Slovák vytvára video, v ktorom vysvetľuje celý svoj obchodný proces od analýzy a štatistického spracovania údajov až po otvorenie/uzavretie obchodu priamo v platforme xStation5 . Pre začínajúcich obchodníkov to môže byť skvelý študijný materiál, ktorý slúži ako úvod do komoditných trhov. Vďaka profesionálnej analýze a spracovaniu údajov však môže byť tento formát prospešný aj pre skúsených obchodníkov.

Pri hodnotení situácie na trhu sa Vojtěch zameriava na kombináciu fundamentálnej a technickej analýzy s dodatočným dôrazom na sezónnosť, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri mnohých komoditách. V rámci štatistiky Vojtěch spracováva najmä správy COT a WASDE a štatistické údaje z API a EIA.

Spracovanie sa zameria najmä na hodnotenie konkrétnych trhov, ktoré budú priamo súvisieť s predmetnými obchodmi (v prvej epizóde ropa a zlato). Otázky a spätná väzba od divákov sú však samozrejme vítané a plánuje sa aj sekcia pre komentáre k nástrojom mimo Vojtěchovho portfólia.

Hlavným cieľom projektu je mať dlhodobo ziskové komoditné portfólio prostredníctvom správnej analýzy a dobrého riadenia rizík.

Ak chcete sledovať jeho cestu, môžete sa bezplatne prihlásiť na prvú epizódu seriálu tu: https://sk.xtb.com/komoditne-portfolio-vojtecha-slovaka-2023

Séria investičných a tradingových streamov je v plnom prúde. Zistite, aký je výhľad pre akcie, komodity a mnohé ďalšie aktíva!

Séria investičných a tradingových streamov je v plnom prúde. Zistite, aký je výhľad pre akcie, komodity a mnohé ďalšie aktíva!

Začiatok roka priniesol na finančné trhy svieži vietor. Môžeme však skutočne očakávať výrazné zmeny, alebo ide len o ďalšiu medvediu rally a po chvíľke eufórie budeme pokračovať v ťažkej recesii? S cieľom odpovedať na tieto otázky pripravila spoločnosť XTB sériu živých vysielaní, pričom každý jednotlivý stream sa zameriava na konkrétny nástroj. Prvé dve vysielania sa uskutočnili už minulý týždeň: Akciový výhľad na rok 2023 a Komoditný výhľad na rok 2023. Čo v nich odznelo a na aké témy sa zamerajú ďalšie vysielania?

Akciový výhľad pre rok 2023

Akcie a ETF nepochybne tvoria veľkú časť portfólia väčšiny súčasných investorov. V prvom prúde seriálu sa tejto téme venoval Jaroslav Brychta spolu s analytikmi Štěpánom Hájkom a Jiřím Tylečkom.

Základná otázka bola jasná: Budú trhy naďalej rásť? Bez krištáľovej gule je samozrejme veľmi ťažké odpovedať na túto otázku, ale všetci účastníci napriek tomu vykreslili situáciu, ako najlepšie vedeli. Hlavným faktorom celkového vývoja zostáva správanie FED-u (americkej centrálnej banky). Šanca na mäkké pristátie sa môže zdať pravdepodobnejšia ako predtým, ale ani to nezaručuje celkový obrat trendu. Dôležitými faktormi, ktoré by mohli celú situáciu veľmi rýchlo zmeniť, sú však aj otváranie sa Číny a prebiehajúci konflikt na Ukrajine. Existujú však aj vedľajšie problémy, ktoré do tohto prúdu zapadajú. Zaujímavá bola napríklad diskusia o tom, či nastal čas pre európske akcie, alebo či prekonanie ich amerických náprotivkov v posledných mesiacoch bolo len krátkodobou záležitosťou.

Celý záznam je bezplatne k dispozícii na kanáli XTB YouTube: https://youtu.be/kQIdYfOo70A

Komoditný výhľad pre rok 2023

Druhá epizóda seriálu bola zameraná na vývoj komoditných trhov. Pri tejto príležitosti Jiří Tyleček pozval Štěpána Pírka, odborníka na túto problematiku, ktorý spravuje investičný fond Bohemian Empire.

V súvislosti s komoditami sa opäť otvorila otázka Číny a konfliktu na Ukrajine. Keďže oba regióny zohrávajú kľúčovú úlohu na mnohých komoditných trhoch, vývoj situácie v nich je skutočne rozhodujúci pre ceny zemného plynu, pšenice, sójových bôbov a mnohých ďalších komodít. V druhej časti sa potom debata presunula na otázku, či by komodity mohli v tomto roku prekonať ostatné aktíva v rámci komoditného supercyklu. Ďalej bol spomenutý vplyv politiky ESG na trhy a posledná časť bola venovaná už konkrétnym komoditám: zlatu, rope, zemnému plynu, poľnohospodárskym komoditám a tiež indexu cien potravín. Štefan Pírka zhrnul situáciu takto: „V súčasnosti pozorujeme rastové trendy pri rope a niektorých ďalších energetických komoditách, sóji a zaujímavá príležitosť sa vytvára pri drahých a priemyselných kovoch”.

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade sú zábery verejne dostupné na YouTube: https://youtu.be/UM4-fr3gmMU

Aké ďalšie vysielania ešte prídu:

  • Zhrnutie projektu XTB Live Trading v roku 2022

Streda 25.1. od 18:00

  • Forexový výhľad pre rok 2023

Štvrtok 26.1. od 18:00

  • Kryptomenový výhľad pre rok 2023

Štvrtok 2.2. 18:00

Všetky vysielania nájdete vždy na YT kanálu XTB.

Nezabudnite, že XTB teraz dáva všetkým novým klientom akciu v hodnote až 30 USD zadarmo! Viac informácií nájdete TU.

Inflácia v USA dnes naživo od 14:15. Môžeme očakávať dobré správy?

Inflácia v USA dnes naživo od 14:15. Môžeme očakávať dobré správy?

Ako zvyčajne, aj dnes bude XTB vysielať živý komentár k zverejneniu inflácie v USA za minulý mesiac. V poslednom období sme zaznamenali spomalenie CPI z predchádzajúcich vysokých hodnôt, najmä v dôsledku poklesu cien energií a pohonných hmôt.

Stále však nie je jasné, či tento trend bude pokračovať. Podľa odhadu agentúry Bloomberg by mala medziročná inflácia v decembri vzrásť o 6,5 %. To by znamenalo pokračujúci pokles zo 7,1 % v predchádzajúcom mesiaci. Na mesačnej báze by sme však mohli zaznamenať dokonca defláciu. V skutočnosti sa očakáva pokles o 0,1 %. Pokles inflácie by bol pre finančné trhy dobrou správou. Pomohlo by to akciám a iným rizikovým aktívam dosiahnuť vyššie úrovne. Mohlo by to však tiež oslabiť americký dolár. Naopak, nižší pokles inflácie alebo dokonca jej nárast by mohol spôsobiť výrazné zvýšenie averzie voči riziku.

Úroveň inflácie v USA je pre členov FOMC, ktorí rozhodujú o nastavení menovej politiky, kľúčová. Najbližšie zasadnutie americkej centrálnej banky je naplánované na koniec januára a začiatok februára. Kľúčovou otázkou je, či sa bankári rozhodnú zvýšiť sadzby o 50 alebo len o 25 bázických bodov. Štvrtkové štatistiky o inflácii by im mali pri rozhodovaní výrazne pomôcť. V prípade výsledku, ktorý sa výrazne odchýli od konsenzu, očakávame silnú reakciu trhu. V posledných mesiacoch neboli výnimkou ani reakcie na nové údaje o akciových indexoch a iných nástrojoch, a to nielen v USA. Obzvlášť zaujímavé bude sledovať, či si európske indexy udržia nadpriemerné zhodnotenie z posledného obdobia.

Ak teda chcete mať aktuálne informácie, pripojte sa k streamu s analytikmi Jiřím Tylečkom a Štěpánom Hajkom a account manažérom Martinom Jakubcom dnes o 14:15 na kanáli YouTube spoločnosti XTB: https://www.youtube.com/watch?v=CSCkvEjfwy0

Akciové portfólio Tomáša Vranku: Nákup technologického giganta s 30 % zľavou!

Akciové portfólio Tomáša Vranku: Nákup technologického giganta s 30 % zľavou!

Rok 2022 je za nami a s odstupom času môžeme povedať, že sme sa počas neho rozhodne nenudili. Nudný však nebol ani koniec roka, ktorý priniesol napríklad výrazný rast forexového páru EUR/USD. Centrálne banky na celom svete totiž naďalej zvyšujú úrokové sadzby s cieľom bojovať proti inflácii, takže na všetkých trhoch je rušno.

Najmä pre Európu je pozitívnym vývojom skutočnosť, že ceny mnohých energetických komodít sa vracajú k normálu – napríklad európske ceny zemného plynu sú na úrovni spred vojny na Ukrajine. Trhy určite rozvíri nadchádzajúca Výsledková sezóna, ktorú budeme komentovať vo forme videí.

Prísne výluky sa končia aj v Číne, čo by na jednej strane malo zlepšiť hospodársku situáciu a logistické procesy v krajine. Na druhej strane sa zdá, že uvoľňovanie opatrení v Číne bolo doteraz rýchle, v dôsledku čoho počet nakazených osôb výrazne stúpa.

Na záver by som chcel dodať, že akciové trhy majú za sebou najhorší rok od krízy v roku 2008, ale to by dlhodobého investora nemalo stresovať – práve naopak! O roku 2022 a vyhliadkach na rok 2023 budeme viac hovoriť v mojom videu.

Aký je vývoj mojich akciových pozícií v portfóliu? A ktorú akciu som do svojho portfólia pridal hneď na začiatku roka? Dozviete sa to tiež v mojom najnovšom videu – zadarmo si ho môžete pozrieť TU: https://sk.xtb.com/akciove-portfolio-tomasa-vranku

Nezabudnite! Spoločnosť XTB teraz poskytuje všetkým novým klientom akciu zdarma! Registrácia je k dispozícii TU.

XTB: Akcia zdarma pre dobrý začiatok pre každého nového klienta

XTB: Akcia zdarma pre dobrý začiatok pre každého nového klienta

  • XTB, globálna fintech spoločnosť, ponúka jednu akciu zadarmo každému novému individuálnemu zákazníkovi, ktorý si otvorí účet na investičnej platforme XTB.
  • Cieľom marketingovej kampane „Akcia zdarma pre dobrý začiatok“ je podporiť vzdelávanie v oblasti investovania do akcií.
  • Akcia sa začína 9. januára o 9:00 CET.
  • Kampaň podporia ambasádori XTB a šampióni MMA Conor McGregor, Joanna Jędrzejczyk a Jiří Procházka.
  • XTB neúčtuje žiadne poplatky za obchody s akciami a ETF pri mesačnom objeme do 100 000 EUR*

Platforma XTB, ktorá ponúka možnosť investovať do viac ako 5 500 finančných inštrumentov na celom svete vrátane akcií a ETF, zrýchľuje svoj rast. Globálna fintech spoločnosť spúšťa kampaň „Akcia zdarma pre dobrý začiatok“, ktorej cieľom je podporiť znalosti o investovaní do akcií.

Každý nový individuálny klient, ktorý si otvorí účet v XTB, prijme podmienky akcie a vloží vklad 9. januára po 9:00, získa akciu zadarmo.

Propagáciu podporí intenzívna marketingová kampaň, napr. propagačné videá so svetovými športovými hviezdami – šampiónmi zmiešaných bojových umení Joannou Jędrzejczyk a Jiřím Procházkom, ako aj online kampaň s bojovníkom MMA Conorom McGregorom. Títo športovci patria medzi ambasádorov spoločnosti XTB. Kampaň bude prebiehať v hlavných médiách, na sociálnych sieťach a pod.

– Vďaka technologickému pokroku je investovanie čoraz dostupnejšie a rozšírenejšie. Prostredníctvom vzdelávania a intenzívnej propagácie podporujeme individuálnych klientov, ktorí investujú svoje peniaze, aby využívali túto technológiu, ktorá im umožňuje jednoducho a intuitívne spravovať svoje investície, – povedal Omar Arnaout, generálny riaditeľ XTB.

Za prvé tri štvrťroky roku 2022 dosiahla spoločnosť XTB čistý zisk 153 miliónov EUR, čo predstavuje viac ako štvornásobný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Celkový počet klientov prekročil 581 000 a počet aktívnych účtov 152 000.

Takýto veľký nárast bol možný vďaka intenzívnemu rozvoju funkcionality aplikácie XTB s názvom xStation, nárastu počtu ponúkaných finančných inštrumentov, ako aj aktívnym marketingovým kampaniam podporovanými ambasádormi XTB, svetoznámymi športovými hviezdami.

Výhľad trhu na rok 2023: Čo môžeme očakávať?

Výhľad trhu na rok 2023: Čo môžeme očakávať?

Posledné roky boli na trhoch ako na horskej dráhe, po bleskovom krachu na začiatku pandémie sme zažili euforický vzostup, aby sme v druhej polovici roka 2022 začali opäť klesať. Čo by sme teda mohli vidieť v roku 2023? Nastane recesia alebo obrat? Samozrejme, nikto nedokáže predpovedať budúcnosť, ale môžeme určiť najdôležitejšie aspekty, na ktoré sa treba zamerať. Preto analytický tím XTB pripravil report zameranú na túto tému so siedmimi kľúčovými otázkami a následnou analýzou situácií, ktoré nám môžu pomôcť pri orientácii na trhoch v nasledujúcom roku.

O aké témy ide?

USA a ich hospodárska situácia

Či sa nám to páči alebo nie, Amerika, jej hospodárstvo a mena sú ústredným bodom celého sveta. Spojené štáty, podobne ako zvyšok sveta, zápasia s vysokou infláciou, ktorá síce nie je taká vysoká ako u nás, ale napriek tomu predstavuje veľký problém. Ak má dôjsť k pozitívnej zmene, inflácia musí začať klesať, čo by malo viesť aj k zmene správania Fedu. Pre nás je preto dôležité, či inflácia v USA klesne a či sa dočkáme obratu Fedu, t. j. začiatku znižovania úrokových sadzieb v USA.

Vojna na Ukrajine

Konflikt na Ukrajine nepochybne predstavuje mnoho problémov a európsky kontinent je ním zasiahnutý viac ako ktorýkoľvek iný región. Bez upokojenia situácie bude pre Európu veľmi ťažké naplno využiť svoj hospodársky potenciál.

Ceny ropy a plynu

S témou Ukrajiny úzko súvisia aj ceny komodít, najmä ropy a plynu. Tie predstavujú problém nielen pre bežných občanov, ale aj pre celé hospodárstvo. Ak ceny zostanú vysoké, náklady spoločností budú vysoké, čo zdražuje celkový produkt, čo zhoršuje celkové problémy na trhoch v mnohých odvetviach. Pokles ich cien by preto mohol prispieť k zlepšeniu celej situácie.

Realitná bublina v Číne

Hoci v posledných mesiacoch nebolo o čínskom realitnom sektore toľko počuť, problémy stále pretrvávajú. Čína je po USA druhou najväčšou ekonomikou sveta a v prípade problémov sa dá očakávať, že sa situácia rozšíri aj za jej hranice. Okrem bubliny v realitnom sektore čelila krajina v posledných mesiacoch aj problémom s obmedzeniami v oblasti covidu, masovými protestmi a celkovými negatívnymi účinkami spojenými s pozastavením hospodárskeho rastu. Pre trhy je preto veľmi dôležité, aby sa situácia v Číne aspoň zatiaľ nezhoršila.

Krypto priemysel a jeho škandály

Svet kryptomien prechádza pravdepodobne najhorším obdobím vo svojej histórii. Krach jednej z najväčších kryptomien Terra/Luna, pád druhej najväčšej kryptoburzy na svete FTX a mnohé ďalšie problémy zrazili tento trh na kolená. Bude sa ešte môcť zotaviť, alebo je to naozaj koniec?

Dočkáme sa hospodárskej recesie?

Slovo recesia už niekoľko mesiacov straší investorov. Ak budú uvedené problémy pretrvávať alebo sa dokonca zhoršia, pravdepodobnosť recesie bude vysoká. Situáciu je preto určite potrebné monitorovať. Skutočná recesia by bola problémom pre väčšinu portfólií a investícií.

Ak máte záujem dozvedieť sa o týchto témach viac, celá analytická správa vrátane kompletnej analýzy situácií je bezplatne k dispozícii na webovej stránke XTB tu: https://sk.xtb.com/trhovy-vyhlad-2023