4 spôsoby, ako na trhu identifikovať trend

4 spôsoby, ako na trhu identifikovať trend

V tradingu platí základné pravidlo: trend je tvoj priateľ. To znamená, že ak sme v rastúcom trende, hľadáme vstupy do LONG pozície (BUY), pokiaľ sme v klesajúcom trende, hľadáme vstupy do SHORT pozície (SELL).  Ako ale zistiť, či sme v rastúcom trende, v klesajúcom trende, prípadne v bočnom trende? Existuje hneď niekoľko spôsobov, v tomto článku vám predstavím 4 z nich.

Pohľad na štruktúru trhu

Častým a jednoduchým spôsobom, ako identifikovať trend, je pozrieť sa na štruktúru trhu. Základy technickej analýzy nám hovoria, že pokiaľ máme rastúci trend, cena tvorí vyššie maximá a vyššie minimá. Je to tým, že dochádza k prevahe nákupných objednávok a cena sa dostáva stále vyššie a vyššie. Poklesy sú zároveň skupované oveľa skôr, čiže dochádza k vytvoreniu vyšších miním (viď nižšie graf AUD/USD).

Pri klesajúcom trende nám cena tvorí nižšie maximá a nižšie minimá, pretože prevahu majú predávajúci, ktorí cenu tlačia nižšie (viď graf GBP/USD).

Zakreslenie trendovej línie

Ďalším spôsobom, ako určiť smer trendu, je využiť trendové čiary. Aby sme si mohli zakresliť trendovú čiaru, potrebujeme aspoň 2 spodné alebo vrchné body. Často sa obchoduje napríklad odraz od trendovej línie, prípadne prieraz a retestovanie prelomenej trendovej čiary.  Ako môžete vidieť na ukážke nižšie, zakreslením rastúcej trendovej línie som identifikoval rastúci trend na H1 grafe USD/CAD.

Na ďalšom grafe priloženom nižšie môžete vidieť zakreslenie klesajúcej trendovej čiary – spojením minimálne dvoch klesajúcich maxím mi vznikla trendová čiara, od ktorej sa cena viackrát odrazila. Nakoniec ale došlo k prevahe nákupných objednávok, klesajúca trendová línia bola prerazená a začal sa formovať rastúci trend.

Kĺzavé priemery

Ako som už písal v tomto článku, kĺzavé priemery patria k minimu indikátorov, ktoré využívam. Mnoho obchodníkov používa priemer na indikovanie smeru trendu. Treba si ale uvedomiť niekoľko vecí – čím kratší priemer si zvolíme, tým viac falošných signálov dostávame. Je to tým, že takýto priemer reaguje veľmi rýchlo aj na najmenšie pohyby cien. Aby sme odfiltrovali falošné signály, môžeme naraz použiť 2 priemery (prípadne aj 3), napr. 200-dňový MA a 100-dňový MA (viď nižšie graf EUR/USD – použitie SMA100 a SMA200).

Ako pri každom indikátore, aj pri kĺzavých priemeroch si treba uvedomiť, že to nie je žiadna krištáľová guľa a často sa objavia falošné signály. Je preto vhodné použiť ich skôr ako ďalší doplňujúci faktor k stratégii.

ADX indikátor

Osobne na identifikovanie trendu využívam prvé 3 spôsoby, avšak je známe, že s vykreslením trendu nám dokáže pomôcť aj ADX indikátor. Tento trendový indikátor sa používa nielen na určenie smeru trendu, ale taktiež na určenie sily trendu.

ADX indikátor môže nadobúdať hodnoty od 0 až 100 a v prípade, ak sa na trhu rysuje trend, hodnoty indikátory sú vyššie ako 25. Pokiaľ sa trh pohybuje iba do strany, ADX vykazuje hodnoty nižšie ako 25.

Okrem toho sa dá vďaka ADX určiť, či sa trend rozširuje, alebo postupne stráca silu. Ak ADX stúpa, trend je silný. Naopak, ak ADX oslabuje, tak aj trend oslabuje.  Keď si indikátor aktivujete, zistíte, že sa skladá z troch farebných čiar.

  • Samotný indikátor ADX (ja som si zvolil oranžovú farbu)
  • Hodnoty +DI (modrá farba)
  • Hodnoty –DI (červená farba)

Teória hovorí, že ak +DI prevažuje nad –DI, na trhu sa tvorí rastúci trend, naopak, ak –DI je vysoko nad +DI, na trhu sa sformoval klesajúci trend. Na ukážku som nižšie priložil aktuálny graf EUR/USD, timeframe H1. Ako môžete vidieť, ADX sa držal vysoko nad úrovňou 25, čo nám signalizovalo vytvorenie trendu. Postupne sa –DI dostala nad +DI, čo hovorí o klesajúcom trende.

Ako môžeme vidieť, hodnoty ADX nám klesajú a indikátor sa dostal pod hodnotu 25, čo nám dáva signál, že trend končí. Opäť to však treba brať tak, že ide o indikátor, ktorý je ako väčšina trendových indikátorov oneskorený. Je preto vhodné využiť ho napríklad ako kombináciu s trendovými čiarami či priemermi.

4 veci, ktoré ste možno nevedeli o supportoch a rezistenciách

4 veci, ktoré ste možno nevedeli o supportoch a rezistenciách

Support a rezistencia sú základom technickej analýzy. Aj keď sa vám táto časť analýzy môže zdať primitívne jednoduchá, traderi s nimi dokážu dosiahnuť zaujímavý pomer rizika a zisku. Ak si myslíte, že o supportoch a rezistenciách viete všetko, možno vás prekvapia nasledujúce 4 body.

Nejde o čiary, ale oblasti

Zrejme za to môže teória v rôznych článkoch a knihách, pretože veľa obchodníkov si myslí, že support / rezistencia je čiara, alebo konkrétna cena v grafe. Získavaním skúseností ale zistíte, že ide o oblasti, nie presné čiary.

Ako môžete vidieť na priloženom grafe nižšie, support som si zakreslil ako cenovú zónu, v ktorej dochádza k aktivovaniu nákupných objednávok. V porovnaní s jednou linkou/čiarou získavam oveľa lepší prehľad, kde všade dochádza k nákupnému tlaku.

Graf USD/CHF H1 – zakreslenie rezistentnej zóny, od ktorej sa cena niekoľkokrát odrazila

Môžeme ich podporiť ďalšími nástrojmi technickej analýzy

Najlepší spôsob, ako zvýšiť pravdepodobnosť toho, že tieto supportné a rezistentné úrovne budú fungovať, je podporiť si ich ďalšími nástrojmi technickej analýzy, napr. indikátormi alebo Fibonacciho úrovňami.

Nižšie pripájam graf EUR/JPY H4 – ako môžete vidieť, support je podporený oscilátorom, ktorý mi v momente testovania supportu indikuje prepredanú zónu (nákupný signál), čiže možný odraz od tejto supportnej zóny. Ako vidieť, cena sa od tejto úrovne odrazila.

Graf GBP/CHF – Fibonacciho retracementy ako rezistencia

Pri zakresľovaní je vhodné použiť aj dlhšie časové rámce

Napríklad, ak obchodujete na 30 minútovom grafe a zakresľujete si zónu suportu alebo rezistencie, oddiaľte si graf, aby ste získali celkový prehľad o historických cenách a tieto zóny čo najlepšie zakreslili.

Napríklad na kratšom čas. rámci H1 sa vám môže javiť, že rezistencia je tvorená iba v dvoch bodoch, pričom po prepnutí na dlhší timeframe H4 – D1 zistíte, že ide o dlhodobú rezistentnú zónu, od ktorej sa cena v minulosti odrazila hneď niekoľkokrát.

Čím viackrát je táto úroveň testovaná v kratšom čase, tým je slabšia

Keď nám vzniká support, znamená to, že je na tejto cenovej úrovni dostatočný tlak nakupujúcich. Aktivuje sa tu množstvo nákupných objednávok, čo neskôr znamená, že tu už nie je viac kúpnej sily a táto supportná úroveň je postupne prelomená.

Trader Ryaner Teo to vysvetľuje tým, že je nepravdepodobné, že budú v krátkom čase doplnené tak rýchlo nové nákupné objednávky. Takže ak je táto úroveň v krátkom čase testovaná viackrát, stáva sa slabšou.

To isté platí aj pre rezistentné zóny.

Formácia trojuholník (triangle). Ako ju obchodovať?

Formácia trojuholník (triangle). Ako ju obchodovať?

V tomto článku vám chcem priblížiť obchodovanie známej formácie TROJUHOLNÍK. Tento cenový pattern môže signalizovať buď pokračovanie trendu, prípadne jeho otočenie.

V grafe môžeme nájsť celkom tri typy trojuholníkov:

  • Symetrický trojuholník
  • Rastúci trojuholník
  • Klesajúci trojuholník

Symetrický trojuholník vzniká vtedy, keď trh robí nižšie maximá a vyššie minimá. Znamená to, že ani predávajú ani kupujúci nemajú dostatok sily, aby vytvorili jasný trend. Vzniká tak určitá konsolidácia, pásmo sa však postupne zužuje a obe strany sa dostanú do bodu, kedy dôjde k prelomeniu formácie a prevahu získa jedna strana (kupujúci alebo predávajúci).

Pri klesajúcom trojuholníku cena vytvára nižšie maximá  a očakávame pri nej pokračovanie klesajúceho trendu. Pri rastúcom trojuholníku nám zase cena vytvára vyššie minimá a očakávame pokračovanie rastúceho trendu.

Teraz tá hlavná otázka. Ako tieto formácie využiť a zoobchodovať?  Ukážem vám konkrétny príklad na každom type trojuholníka.

Symetrický trojuholník

V tejto formácií vidieť prebiehajúci boj medzi býkmi a medveďmi, čiže nakupujúcimi a predávajúcimi. Cena vytvára vyššie minimá a nižšie maximá, až sa dostane do bodu, kedy prevahu preberá jedna strana, čiže buď kupujúci alebo predávajúci.

Takýto symetrický trojuholník som nedávno spozoroval na menovom páre USD/CHF denný graf.

Ako môžete vidieť nižšie, cena sa koncom mája dostala do bodu, kedy prevahu prevzali predávajúci a cena prerazila tento symetrický trojuholník smerom nadol.

USD/CHF denný graf – symetrický trojuholník

Do obchodu sa dá vstúpiť hneď po prieraze trojuholníka (agresívny prístup), najlepšie po úplnom sfromovaní sviečky, prípadne si počkať na re-test alebo potvrdenie ďalšou klesajúcou sviečkou.

Ako vidieť nižšie, ak by som si počkal na re-test, SL by som umiestňoval nad prerazenú líniu a riskoval by som 40-50 pipov. Take profit si môžem stanoviť pomerom 1:3, čiže na úrovni 120-150 pipov. Prípadne si odmerať celkový rozsah prerazeného trojuholníka, čiže v tomto prípade má rozsah trojuholníka 400 pipov, takže môžeme cieliť napr. na 350 pipov.

USD/CHF denný graf – pomer stop-loss a take profit

Klesajúci trojuholník

Ide o cenovú formáciu, pri ktorej hľadáme vstup do short pozície, čiže SELL. Pri tejto formácii čakáme na prerazenie hlavného supportu a vstupujeme až po jeho prieraze.

Veľmi pekný klesajúci trojholník sme nedávno mohli vidieť na dennom grafe USD/CAD. Ako vidieť nižšie, cena postupne vytvárala nižšie maximá a nakoniec prerazila horizontálny support.

USD/CAD denný graf – prerazenie formácie klesajúci trojuholník

Opäť sa môže vstúpiť hneď po prieraze (po sformovaní celej sviečky), prípadne až po re-teste a potvrdení ďalšou klesajúcou sviečkou.

V tomto prípade som si počkal na prieraz horizontálneho supportu a na jeho retest a stop loss som umiestnil nad prerazený support.

Rastúci trojuholník

Pri tejto formácii cena robí vyššie minimá a zároveň testuje hlavnú rezistenciu. Nižšie prikladám denný graf GBP/USD, kde nám cena po predošlom raste konsolidovala a vytvorila rastúci trojuholník.

GBP/USD denný graf – formácia rastúci trojuholník

Cena na dennom grafe vytvorila rastúci trojuholník v rozsahu 380 pipov a po jeho prerazení cena v takejto výške aj posilnila (+/- ).

Do pozície BUY by sa v tomto prípade dalo nastúpiť na druhej rastúcej sviečke, prípadne agresívne, hneď na prvej, ktorá rezistenciu prerazila.

Záver

Cenová formácia trojuholník alebo triangle sa v grafoch objavuje pomerne často a ja osobne ju obchodujem veľmi rád. Páči sa mi, že sa tu dá nastaviť výhodný pomer rizika k zisku. Samozrejme, nie všetky tieto patterny vyjdú.

Začínaš obchodovať? Neprehliadni môj komplexný online kurz FOREX TRADER. Pozri viac tu.

Použitie indikátorov v tradingu: Áno alebo nie?

Použitie indikátorov v tradingu: Áno alebo nie?

Indikátory sú jedným z nástrojov technickej analýzy. Kým niektorí traderi indikátory striktne odmietajú, iní ich bežne využívajú ako súčasť svojej stratégie. Ja patrím do druhej skupiny, avšak treba dodať, že nie každý indikátor môže pomôcť. Taktiež ich nestačí iba napchať do grafu a tam to končí. Dôležité je vedieť s indikátorom správne pracovať a vyhodnocovať ho.

Najmä začínajúci obchodníci si myslia, že ak si do platformy nahrajú 5 stiahnutých indikátorov, sú takpovediac „za vodou.“ Vôbec nie. Takto to nefunguje. Indikátor je vhodné použiť skôr ako DOPLNOK k stratégii.

Pokiaľ napríklad obchodujem pin-bary v trende, tak si môžem pomôcť s potvrdením trendu cez kĺzavý priemer. Prípadne ak obchodujem odraz od rezistencie a oscilátor mi indikuje prekúpenosť trhu, je to pre mňa ďalší zo signálov, že by cena mohla klesnúť.

Čiže ja osobne neobchodujem IBA podľa indikátorov, ale sú pre mňa skôr doplnkom/pomôckou. Ukážem vám niekoľko príkladov.

Aké indikátory používam?

Osobne najčastejšie používam dva indikátory – kĺzavý priemer (MA) a oscilátor Stochastic (prípadne CCI). V menšej miere pracujem aj s MACD.

Kĺzavý priemer je skvelá pomôcka, ktorá pomáha identifikovať trend a taktiež sa dá využiť ako support / rezistencia.

Ako môžete vidieť nižšie, v grafe na AUD/USD H4 mám pridaný 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA 200), ktorý pomáha indikovať rastúci trend.

Na ďalšom grafe GBP/JPY H4 som 100 dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA 100) použil ako pomôcku pri vykreslení suportných úrovní. Ako môžete vidieť, priemer zároveň kopíroval rastúcu trendovú líniu a indikoval nám tak silnú supportnú úroveň.

Okrem kĺzavého priemeru využívam aj oscilátor, buď oscilátor Stochastic alebo CCI. Tento typ indikátor mi pomáha určiť prekúpené a prepredané oblasti.

Opäť uvediem príklad: Nižšie je graf menového páru NZD/USD, timeframe W1. Cena nám prišla k silnej rezistencii, pričom túto úroveň odmietla pin-barom (sviečka s dlhým knôtom). Možný odraz od týchto úrovní nám indikuje aj oscilátor CCI, ktorý je v prekúpenej oblasti.

Navyše, vytvorila sa nám divergencia: cena spravila vyššie maximum, ale oscilátor už nie, čiže protichodný vývoj ceny a indikátora. Cena nakoniec oslabila o viac ako 200 pipov.

Takže ako môžete vidieť aj na príkladoch vyššie, hovoriť, že indikátory sú „blbosť“ a nefungujú, nie je pravda. Taktiež ale nie sú žiadnym svätým grálom a ja osobne ich odporúčam využívať len ako doplnok k obchodnej stratégii.

Taktiež to s počtom indikátorov nepreháňajte, pretože čím viac ich v grafe je, tým je trading neprehľadnejší a vzniká zbytočný šum. Je lepšie naučiť sa používať 1-2 indikátory, mať ich poriadne napozerané a vedieť, v akej situácii ich využiť, než mať 6 indikátorov a netušiť, čo nám vlastne hovoria.

Video: Support a rezistencia v praxi

Video: Support a rezistencia v praxi

Support a rezistencia patria k základným prvkom technickej analýzy. Ako ich vyhľadávať, zakreslovať a obchodovať s nimi? Aj o tom sa dozviete vo videu nižšie.

PS: Ak chceš získať môj komplexný videokurz o obchodovaní na forexe, neváhajte využiť súčasnú uvádzaciu cenu a získaj ho s výraznou zľavou. Pozri viac tu.

Exotické menové páry. Obchodovať, alebo sa im radšej vyhnúť?

Exotické menové páry. Obchodovať, alebo sa im radšej vyhnúť?

Keď si otvoríte obchodnú platformu Metatrader, v okne Sledovanie trhu/Symboly uvidíte množstvo menových párov.

Nie sú to len základné páry EUR/USD, USD/CAD či USD/JPY, prípadne krížové páry ako EUR/JPY, GBP/JPY alebo EUR/GBP, ale aj exotické meny USD/MXN (dolár/mexické peso) alebo ZAR/JPY (juhoafrický rand/japonský jen). Samozrejme záleží, aké obchodné inštrumenty má váš broker v ponuke.

Do skupiny exotických mien radíme meny afrických krajín (napr. egyptská libra), meny krajín Blízkeho výhodu (iracký dinár) a ostatné rozvojové meny ako brazílsky real či mexické peso.

Osobne sa k týmto menovým párom neprikláňam, a to z viacerých dôvodov:

Riziko výraznej zmeny

Riziko zmeny ekonomického či politického prostredia je tu oveľa vyššie než pri menách vyspelých ekonomík.

Len si spomeňme na Arabskú jar a politické prevraty v afrických krajinách, ktoré sa tvrdo podpísali aj pod hospodársku situáciu. Keďže tieto meny sú silno závislé na ekonomickom a politickom stave krajiny, akákoľvek zmena v štáte vyvolá silné výkyvy v kurzoch.

Politické nepokoje a nestabilita sú pre rozvojové krajiny časté – zmena politickej autority prináša nové rozhodnutia a opatrenia, či už vo fiškálnom alebo menovom smere.

Slabá likvidita

Dôvod číslo dva je slabá likvidita, ktorá je odrazom nízkeho záujmu o tieto meny. To prináša aj nevýhodný spread.

Nie všetci makléri ponúkajú obchodovanie s týmito menami, čo sa taktiež odráža na konečnom obchodnom objeme. V prostredí nízkej likvidity sa netvoria výrazné supporty a rezistencie, takže hĺbková analýza trhu sa môže zdať oveľa komplikovanejšia.

Pohyb na týchto exotických trhoch si vyžaduje dôkladnú znalosť ekonomiky a politických podmienok danej krajiny (napr. Egypt, Irak, Thajsko).

Ak k tomu pridáme nedostatočnú informovanosť, ktorá sa s týmito krajinami môže spájať, vzniká nám ťažko obchodovateľný až nepredvídateľný trh.

Dá sa povedať, že sa na týchto menách niekedy vôbec nič nedeje a celkovo sú tak nezaujímavé pre intradenných obchodníkov.

Niekomu takéto menové páry môžu vyhovovať, no pre mňa je to územie, ktorému sa vždy radšej vyhnem.