V tomto článku vám chcem priblížiť moju nedávnu analýzu na menovom páre AUD/USD, cieľom ktorej je znázorniť, ako jednoducho sa dá v praktickej rovine aplikovať technická analýza.
Ide o menový pár AUD/USD, konkrétne 4-hodinový graf. Ako môžete vidieť na priloženom grafe nižšie, cena sa dostala ku klesajúcej trendovej línii, pričom túto trendovú líniu zamietla vytvorením pinbaru, čiže sviečky s krátkym telom a dlhým knôtom. Táto sviečka nám indikuje prevahu predávajúcich, čiže tlak protistrany, čo nám spôsobilo rýchly návrat ceny. Potvrdilo sa tak, že ide o rezistentnú zónu (trendovú líniu), na ktorú cena reaguje.
Ďalším faktorom, ktorý indikoval možný pokles ceny, bol oscilátor, ktorý sa nachádzal v prekúpenej oblasti.
Stop-losss (SL) sa v tomto prípade umiestňoval nad trendovú líniu a pin-bar.
Ako vidieť na ďalšom grafe, nastavenie obchodu bolo úspešné, cena sa odrazila od klesajúcej trendovej línie a poklesla k supportu (modrá úroveň).
Takže aj za pomoci nástrojov technickej analýzy sme dokázali vytvoriť jednoduchú stratégiu, ktorá nám indikovala vstup do obchodu, výstup z obchodu, ako aj riziko (stop-loss) a možný profit.
Support a rezistencia patria k základným prvkom
technickej analýzy. Ako ich vyhľadávať, zakreslovať a obchodovať
s nimi? Aj o tom sa dozviete vo videu nižšie.
PS: Ak chceš získať môj komplexný videokurz o obchodovaní na forexe, neváhajte využiť súčasnú uvádzaciu cenu a získaj ho s výraznou zľavou. Pozri viac tu.
Keď si otvoríte obchodnú platformu Metatrader, v okne Sledovanie trhu/Symboly uvidíte množstvo menových párov.
Nie sú to len základné páry EUR/USD, USD/CAD či USD/JPY, prípadne krížové páry ako EUR/JPY, GBP/JPY alebo EUR/GBP, ale aj exotické meny USD/MXN (dolár/mexické peso) alebo ZAR/JPY (juhoafrický rand/japonský jen). Samozrejme záleží, aké obchodné inštrumenty má váš broker v ponuke.
Do skupiny exotických mien radíme meny afrických krajín (napr. egyptská libra), meny krajín Blízkeho výhodu (iracký dinár) a ostatné rozvojové meny ako brazílsky real či mexické peso.
Osobne sa k týmto menovým párom neprikláňam, a to z viacerých dôvodov:
Riziko výraznej zmeny
Riziko zmeny ekonomického či politického prostredia je tu oveľa vyššie než pri menách vyspelých ekonomík.
Len si spomeňme na Arabskú jar a politické prevraty v afrických krajinách, ktoré sa tvrdo podpísali aj pod hospodársku situáciu. Keďže tieto meny sú silno závislé na ekonomickom a politickom stave krajiny, akákoľvek zmena v štáte vyvolá silné výkyvy v kurzoch.
Politické nepokoje a nestabilita sú pre rozvojové krajiny časté – zmena politickej autority prináša nové rozhodnutia a opatrenia, či už vo fiškálnom alebo menovom smere.
Slabá likvidita
Dôvod číslo dva je slabá likvidita, ktorá je odrazom nízkeho záujmu o tieto meny. To prináša aj nevýhodný spread.
Nie všetci makléri ponúkajú obchodovanie s týmito menami, čo sa taktiež odráža na konečnom obchodnom objeme. V prostredí nízkej likvidity sa netvoria výrazné supporty a rezistencie, takže hĺbková analýza trhu sa môže zdať oveľa komplikovanejšia.
Pohyb na týchto exotických trhoch si vyžaduje dôkladnú znalosť ekonomiky a politických podmienok danej krajiny (napr. Egypt, Irak, Thajsko).
Ak k tomu pridáme nedostatočnú informovanosť, ktorá sa s týmito krajinami môže spájať, vzniká nám ťažko obchodovateľný až nepredvídateľný trh.
Dá sa povedať, že sa na týchto menách niekedy vôbec nič nedeje a celkovo sú tak nezaujímavé pre intradenných obchodníkov.
Niekomu takéto menové páry môžu vyhovovať, no pre mňa je to územie, ktorému sa vždy radšej vyhnem.
V dnešnom článku vám chcem priblížiť obchodovanie pin-barov, čo je jeden z najsilnejších patternov v rámci price action. Pokiaľ v grafe spozorujete pin-bar, získavate silný signál, že môže dôjsť k obratu trhu.
Hneď na úvod si povedzme, čo to vlastne pin-bar je. Ako prvý s týmto názvom prišiel špecialista na technickú analýzu Martin Pring a pin-bar je vlastne skratka od slova „Pinocchio bar“.
Áno, je to presne ten Pinocchio z rozprávky, ktorý keď zaklamal, predĺžil sa mu nos 🙂 A presne takýmto pin-barom s dlhým knôtom sa nás snažia oklamať aj veľkí hráči na trhu. Keď ale formáciu správne vyhodnotíte a naskočíte na vlak s „veľkými peniazmi“, potenciálny profit je viac než štedrý.
Pin bar je jednoducho sviečka s malým telom a dlhým knôtom, pričom ideálne je, ak knôt tvorí aspoň dve tretiny celej sviečky. Takáto sviečka nám dáva signál, že cena sa dostala k takej úrovni, na ktorej bol VEĽKÝ ZÁUJEM protistrany. Táto protistrana začala rýchlo a vo veľkom nakupovať/predávať, čo vyvolalo rýchly návrat ceny.
Platí, že čím dlhší je knôt, tým väčšia bola neochota protistrany akceptovať danú cenovú úroveň.
Aké náležitosti by mal mať ideálny pin-bar:
Ideálne je, ak takáto pin-bar sviečka vyčnieva nad okolité sviečky a taktiež uzavrie v blízkosti minima/maxima predošlej sviečky.
Dobré je, keď je telo pin-bar sviečky čo najmenšie
Knôt by mal byť aspoň 2x dlhší ako telo
Čím dlhší knôt, tým lepšie
Ako pin-bar obchodujeme?
Čo sa týka mňa, tak pin-bary vyhľadávam prevažne na dennom grafe, menej už na H4.
Na M5-H1 túto sviečkovú formáciu neobchodujem, no neznamená to, že pin-bar na týchto timeframeoch nenájdete. Je však pravdepodobnejšie, že na nižších timeframoch nájdete falošný pin-bar, ktorý sa nenaplní.
Takže ako obchodujeme? Prvým krokom je nájsť na grafe vhodný pin-bar, čiže nájsť takú sviečkovú formáciu, ktorá spĺňa kritéria uvedené vyššie.
Pokiaľ pin-barom trh odmietne nejakú dôležitú rezistenciu/support, alebo sa odrazíme od trendovej línie či priemeru MA, je to ešte kvalitnejší a silnejší signál.. Toto treba mať vždy na pamäti.
Nasleduje určenie, kedy vstúpiť do obchodu.
Existuje niekoľko stratégií na vstup. Samozrejme, je úplne nevhodné vstupovať do formácie v čase, keď sa pin-bar sviečka ešte len formuje. Vždy si treba počkať na úplne uzavretie sviečky!
Niektorí traderi volia agresívny prístup a vstupujú hneď na otváracej cene nasledujúcej sviečky. Stop-loss sa vždy umiestňuje pod/nad dlhý knôt pin-baru, napr. 15 pips nad/pod knôt. (viď graf nižšie).
Graf AUD/USD – býčí pin-bar
Keď pin-barom odmietnete nejaké predošlé maximum/minimum, prípadne sa odrážame od trendového kanálu, taktiež vstupujem agresívne na nasledujúce sviečke, ale aby som čo najlepšie vstúpil, využívam menší timeframe (napr. H1), kde si robím ďalšiu analýzu.
V situáciách, kedy pin-bar poukazuje na obrat trhu, si počkám aj na ďalšiu potvrdzujúcu sviečku. Čiže pri medveďom pinbare na ďalšiu klesajúcu sviečku, pri býčom pin-bare na ďalšiu rastúcu – potvrdzujúcu – sviečku.
Graf USD/CAD – medvedí pinbar – vstup buď na nasledujúcej sviečke, prípadne až na tretej sviečke
Graf AUD/USD – medvedí pinbar, ktorým sme odmietli rezistentnú zónu
Taktiež je ideálne, pokiaľ pin-bar obchodujeme v trende. Hlavne pre nováčikov je vhodné začínať s pin-barmi v trende, pretože obratové pin-bary sú pre obchodovanie náročnejšie a vyžadujú si viac skúsenosti.
Ako príklad pin-baru v trende uvádzam graf H4 na USD/CAD – v rastúcom trende môžeme vidieť 2 pekné pin-bary, ktoré sú zároveň podporené supportmi.
Zhrnutie na záver
Ideálna situácia je, ak býčím pinbarom cena odmietne nejaké minimum – support a medvedím pinbarom zas maximum-rezistenciu. Vtedy je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že sa táto formácia naplní. Pokojne to môže byť aj odraz do trendovej línie či MA100/200.
Ak s pin-barmi začínate, naučte sa najprv vyhľadávať pin-bary v trendoch(základné pravidlo: trend je náš priateľ).
Vždy si počkajte na uzavretie sviečky, pretože aj 10 minút pred uzatvorením môže sviečka úplne zmeniť svoj tvar.
Chceš vedieť, o čom je forex? Mám pre teba video zdarma, v ktorom sa okrem iného dozvieš, ako sa tvorí cena, kto dokáže ovplyvniť vývoj kurzov či ako sa dá na tomto trhu vôbec zarobiť. Video nájdeš na tomto odkaze
Prezidentka Fedu Janet Yellenová včera netajila svoj holubičí postoj (nízke sadzby), keď počas prejavu v Ekonomickom klube v New Yorku uviedla, že zvyšovanie sadzieb bude opatrné.
Yellenová poukazuje na pretrvávajúce globálne hospodárske riziká, ktoré ohrozujú americkú zamestnanosť či rast cien.
Aj keď sa tieto vyhlásenia dali očakávať, nádej dolárovým býkom nedávno poskytli niektorí členovia Fedu, ako je Bullard či Lockhart. Tí pred niekoľkými dňami signalizovali, že ak americká ekonomika bude naďalej vykazovať zlepšenie, sprísňovanie menovej politiky očakávajú už v apríli.
Vplyv slov prezidentky Fedu na trhy bol okamžitý. Dolárový index (DXY) oslabil o takmer percento (nízke sadzby = oslabenie meny), zlato a akcie išli nahor.
V dnešnom obchodovaní vidíme dolár jasne v defenzíve, keď stráca voči euru, libre ako aj japonskému jenu.
