od XTB | 10. júl 2023 | PR
Obchodovanie s komoditami sa v posledných rokoch stalo jednou z najpopulárnejších foriem investovania a obchodovania. V súčasnosti možno niekoľkými kliknutiami začať obchodovať s komoditami, ako sú zlato, striebro, ropa, plyn a mnohé ďalšie. Vďaka platforme xStation 5 a širokej ponuke komoditných trhov sa XTB stala atraktívnou voľbou pre obchodníkov s komoditami, ktoré sa tradične zaraďujú medzi najobchodovanejšie nástroje. Obchodovanie s komoditami má však aj mnoho špecifík, ktoré je potrebné si uvedomiť. Z tohto dôvodu senior account manager XTB, Tom Enter, pripravil video, v ktorom vysvetľuje základné aspekty komoditného sektora. V tomto článku prinášame krátke zhrnutie hlavných tém.
Ústrednou témou tohto videa je zameranie na časový horizont. Väčšina z nás si obchodovanie s komoditami pravdepodobne spája predovšetkým s obchodovaním. To je v tomto odvetví samozrejme veľmi populárne, ale existuje aj množstvo investičných nástrojov pre dlhodobých investorov, ktorí chcú napríklad diverzifikovať svoje akciové portfólio.
Pri klasickom krátkodobom obchodovaní s komoditami sa obchodníci zameriavajú na sledovanie krátkodobých cenových pohybov a snažia sa profitovať z rýchlych zmien. Obchodovanie si vyžaduje aktívne sledovanie trhu a rýchle reakcie na udalosti, ktoré môžu ovplyvniť ceny komodít. Ide teda o disciplínu, ktorá si vyžaduje prípravu a sústredenie. V tomto videu sa dozviete, ako vám môže pomôcť pákový efekt, čo je to skalpovanie a prečo je pri tomto type obchodovania dôležitý shorting.
Niektorí investori sa naopak zameriavajú na dlhodobé investovanie do komodít, pretože veria v potenciál dlhodobého rastu cien. Dlhodobé investovanie si vyžaduje pochopenie základných faktorov, ktoré ovplyvňujú ceny komodít, ako sú ponuka a dopyt, geopolitické udalosti a ekonomické trendy. Na druhej strane si tieto investície nevyžadujú takú aktivitu ako krátkodobé obchodovanie. V tomto videu Tom ukazuje, ktoré komoditné skupiny sú vhodné na dlhodobé investovanie a aký pákový efekt sa oplatí použiť. Samozrejme, teória bez praxe je zvyčajne bezcenná, preto je všetko vysvetlené na reálnych príkladoch.
Podrobnejšie informácie o obchodovaní s komoditami nájdete vo videu Komodity v XTB na kanáli YouTube spoločnosti XTB – je voľne dostupné na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=C0UMRHuS7B8
S viac ako pätnásťročnými skúsenosťami je XTB jedným z najväčších burzovo obchodovaných brokerov na FX a CFD na svete.
od XTB | 3. júl 2023 | PR
Letné obdobie prináša na trhy určité špecifické podmienky, ktoré je dôležité zohľadniť. Volatilita a likvidita klesajú, čo si vyžaduje úpravu obchodných stratégií a prístupu k trhom. V tomto článku sa pozrieme na niekoľko dôležitých faktorov, ktoré treba zohľadniť pri príprave obchodnej taktiky na nadchádzajúce mesiace.
1. Prispôsobte svoje stratégie nižšej volatilite
Medzi dlhodobými investormi je známe príslovie „Sell in May and go away” a už roky sa vedú diskusie o tom, ako vážne brať toto príslovie. Nemožno však poprieť, že prinajmenšom myšlienka zmeny nálady na trhu v tomto období sa zakladá na realite. V letných mesiacoch totiž dochádza k všeobecnému zníženiu volatility trhu.
To znamená, že pohyby cien sú zvyčajne menšie a menej dynamické. Dôkazom tohto javu sú finančné trhy prakticky každý rok vrátane tohto roka, keď je index volatility VIX na rekordne nízkych úrovniach. Je preto dôležité prispôsobiť svoje stratégie tejto nižšej volatilite. Jednou z možností je znížiť veľkosť svojich stop loss a take profit príkazov, aby viac zodpovedali očakávaným cenovým pohybom.
2. Vyhnite sa nadmernej aktivite
Menšia aktivita a znížená volatilita zvyčajne vedú k menšiemu počtu príležitostí, s ktorými možno obchodovať. Je dôležité nerobiť chyby tým, že sa budete snažiť nájsť príležitosti na obchodovanie za každú cenu. Namiesto toho je lepšie byť selektívny a vyberať si len tie najlepšie obchody, ktoré zodpovedajú pravidlám vašej stratégie.
3. Zameranie na vyššie časové rámce
Vzhľadom na nižšiu aktivitu na trhoch môže byť výhodné zamerať sa na vyššie časové rámce. Analýza a obchodovanie na hodinových, denných až týždenných grafoch môže poskytnúť lepší prehľad o dlhodobých trendoch a potenciálnych obchodoch. Vo všeobecnosti platí, že sledovaním vyšších časových rámcov znížite vplyv krátkodobých výkyvov a šumu na trhoch.
4. Rozšíriť okruh monitorovaných trhov
Letné obdobie môže byť tiež obdobím, keď je vhodné rozšíriť škálu sledovaných nástrojov. Ako vhodné sa môže javiť hľadanie vhodných trhov, ktoré nie sú vždy navzájom pozitívne korelované, ale stále môžu prinášať zaujímavé obchodné signály ako diverzifikácia existujúcich stratégií. Zaujímavým príkladom môžu byť komodity, ktoré sú vo všeobecnosti náchylnejšie na kalendárnu sezónnosť. V prípade komodít, ako je kukurica a obilie, je to spôsobené načasovaním zberu úrody; v prípade energetických komodít, ako je zemný plyn alebo benzín, je to opäť spôsobené zmenami v spotrebe.
5. Sledovanie dôležitých ekonomických údajov
Napriek zníženej volatilite sú letné mesiace stále obdobím, keď sa zverejňujú dôležité makroekonomické údaje, najmä inflácia, nezamestnanosť a v neposlednom rade aj samotná menová politika. Vzhľadom na nižšiu likviditu na trhoch môžu tieto údaje viesť k väčším trhovým pohybom. Je preto dôležité sledovať makroekonomický kalendár a byť pripravený reagovať na prípadné výkyvy. Tento rok sú tieto údaje dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Strach z blížiacej sa recesie je stále vo vzduchu a každé takéto zverejnenie by mohlo byť katalyzátorom veľkých pohybov.
6. Vyhodnoťte a preskúmajte svoje obchodné výsledky
Letné mesiace sú tiež vhodným obdobím na zhodnotenie a preskúmanie vašich obchodných výsledkov. Táto časť obchodovania sa často zanedbáva alebo sa jej nevenuje toľko času, ale je to kľúčová časť pre dlhodobú ziskovosť. Ak obchodujete menej aktívne, môžete si vyhradiť viac času na analýzu svojich predchádzajúcich obchodov. Analyzujte, ktoré obchody boli úspešné a ktoré nedopadli podľa očakávaní. Identifikujte faktory, ktoré prispeli k úspechu alebo neúspechu. Táto reflexia vám umožní získať cenné poznatky a zlepšiť svoj prístup k obchodovaniu.
Viac informácií a vzdelávacích materiálov o obchodovaní nájdete na YouTube kanáli XTB Česká republika a Slovensko alebo Databáze znalostí na webovej stránke XTB.
S viac ako pätnásťročnými skúsenosťami je XTB jedným z najväčších burzovo obchodovaných brokerov na FX a CFD na svete.
od XTB | 29. jún 2023 | PR
Bitcoin sa za posledný týždeň vrátil nad hranicu 30 000 USD a v súčasnosti je približne dvojnásobne drahší ako v novembri minulého roka. Je však tento rastový trend udržateľný?
XTB tento pondelok odvysielalo živý stream, v ktorom sa o svoje názory podelili Kicom, Martin Gregor z YouTube kanálu Zaujalo ma Krypto & FinTech a Jan Charvát z Crypto Kingdom. Všetci traja hostia majú dlhoročné skúsenosti s kryptomenami. V tomto článku prinášame zhrnutie toho najdôležitejšieho, čo na streame odznelo.
Počas hodinu a pol trvajúceho vysielania sa diskutovalo o širokej škále tém. Diskutovalo sa o zmenách v Bitcoine v porovnaní s rokom 2016, o možnosti spotového ETF Bitcoinu v USA, o európskej regulácii kryptomien a o súdnom spore medzi spoločnosťou Ripple a SEC (americkou komisiou pre cenné papiere).
Pre krypto nadšencov, investorov a obchodníkov je však zrejme najdôležitejšia otázka jasná: kedy sa dočkáme nových výšok v kryplande? Bohužiaľ, bez krištáľovej gule nie je odpoveď taká jednoznačná. Napriek tomu sa hostia podelili o svoje odborné odhady a vo svojich prognózach sa viac-menej zhodujú. Pokračovanie bleskového rastu smerom nahor je nepochybne možné, ale v súčasnosti málo pravdepodobné. Bitcoin z hľadiska technickej analýzy čelí silnému odporu a makroekonomické otázky a potenciálne pozitívne udalosti, ktoré by mohli naštartovať rast, budú pravdepodobne potrebovať ešte niekoľko mesiacov, aby sa celá situácia vykryštalizovala.
Zdroj: xStation
Prvá polovica budúceho roka bude pravdepodobne najdôležitejšia. Polovičná ťažba bitcoinu, teda proces zníženia výšky odmien za ťažbu BTC na polovicu, sa očakáva v máji 2024. Táto udalosť sa historicky spája so začiatkom nových bullruns (období rastu cien). Očakáva sa tiež upokojenie makroekonomickej situácie začiatkom budúceho roka, ako aj rozhodnutie SEC o možnosti spotového ETF pre Bitcoin, ktoré by v prípade schválenia znamenalo potenciálne obrovský príliv nového kapitálu, ktorý doteraz nemal prístup ku kryptomenám. Samozrejme, súčasná situácia je turbulentná a môže sa veľmi rýchlo zmeniť. Trh s kryptomenami je stále do veľkej miery naviazaný na to, čo sa deje na tradičných trhoch, takže ak v najbližších mesiacoch dôjde k výraznej recesii, Bitcoin a ostatné kryptomeny veľmi pravdepodobne padnú spolu so všetkým ostatným. Zdá sa však, že viaceré kúsky skladačky zapadajú na svoje miesto a všetky poukazujú na veľmi podobné časové obdobie.
Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, celý stream je voľne dostupný na YouTube kanáli: https://www.youtube.com/watch?v=9qV30A3ufxE
S viac ako pätnásťročnými skúsenosťami je XTB jedným z najväčších burzovo obchodovaných brokerov na FX a CFD na svete.
od XTB | 27. jún 2023 | PR
Ak sa zaujímate o financie, investovanie a obchodovanie, ale nikdy ste nevedeli, kde začať, alebo už máte skúsenosti, ale radi by ste si osviežili základy, XTB pre vás v spolupráci s Michalom Stiborom pripravilo 6-dielny videokurz, ktorý sa zameriava najmä na základné aspekty tejto problematiky. V tomto článku vám predstavíme krátky úvod do tohto formátu.
Kurz Trading vs. investovanie vám poskytne komplexný pohľad na príležitosti, ktoré ponúkajú finančné trhy, a na to, ako sa môžete vydať na rôzne cesty. Autor Michal Stibor je skúsený profesionál, ktorý má hlboké znalosti o obchodovaní a investovaní.
Kurz sa začína úvodom do sveta finančných trhov, ktorý sa opisuje ako miesto plné príležitostí. Študentom sa predstavia dve hlavné cesty, ktorými sa môžu vydať – cesta obchodníka a investora. Cesta obchodníka je prezentovaná ako dynamická a vzrušujúca. Michal zdôrazňuje, že na úspech v tejto oblasti je potrebné vzdelanie, skúsenosti a disciplína. Video naznačuje, že obchodník musí vedieť rýchlo reagovať na pohyby cien a hľadať krátkodobé obchodné príležitosti. Na druhej strane je cesta investora prezentovaná ako alternatíva k prístupu obchodníka. Vo videu sa zdôrazňuje význam dlhodobého investovania a hľadania hodnotových príležitostí. Zdôrazňuje sa aj potreba systematického vzdelávania a správneho riadenia rizík pri investovaní.
Ďalšia časť kurzu sa zaoberá tým, prečo sú obchodníci dobrými investormi. Michal uvádza, že obchodníci sa často naučia zvládať svoje emócie a využiť svoje skúsenosti z aktívneho obchodovania na dlhodobé investovanie. Spomínajú sa aj výhody kombinácie oboch prístupov. Autor tiež správne poukazuje na význam emócií pri obchodovaní a investovaní. Vysvetľuje, že za všetkým, čo sa deje na finančných trhoch, sú ľudské emócie, ktoré môžu mať veľký vplyv na rozhodovanie. Tento aspekt je kľúčom k pochopeniu a ovládaniu finančných trhov.
Celkovo kurz poskytuje zaujímavý pohľad do sveta finančných trhov a možností obchodovania a investovania. Kurz obsahuje napríklad aj citáty svetových finančných guru a ich analýzy pre praktické lekcie.
Témy jednotlivých epizód sú nasledovné:
- Úvod + Vitajte vo svete finančných trhov
- Cesta tradera
- Cesta investora
- Prečo sa obchodníci stávajú dobrými investormi
- Za všetkým hľadaj emócie
- Citáty svetových finančných guru
Kurz Trading vs. Investovanie je k dispozícii ZDARMA na tomto odkaze po prihlásení: http://sk.xtb.com/kurz-trading-vs-investovanie.
S viac ako pätnásťročnými skúsenosťami je XTB jedným z najväčších burzovo obchodovaných brokerov na FX a CFD na svete.
od XTB | 23. jún 2023 | PR
Prečo je môj priateľ, ktorý má presne takú istú stratégiu, úspešnejší? Alebo sa mi páči obchodník, chcem jeho stratégiu, ale prečo nie som taký úspešný ako on? Poznáte sa navzájom?
Rozdiel medzi dlhodobo úspešným obchodníkom a neúspešným obchodníkom spočíva predovšetkým v ovládaní vlastnej psychiky. Veľkým nepriateľom ziskov je potom vlastné ego. V prvej fáze bráni realizácii želaného zisku. Namiesto toho uzatvárame obchody skôr s minimom, a to najmä preto, že si neveríme. Druhým a úplne opačným príkladom je situácia, keď sa nám začne dariť. Začneme si príliš veriť na trhu a začneme ignorovať okolitý svet. Začneme riskovať, pretože ja už predsa viem, ako na to, a nič sa mi nemôže stať. Veľmi skoro však príde studená sprcha. Musíte sa stať tvorcom svojho obchodovania, nie jeho obeťou. Ovládnutie a kontrola vlastnej psychiky vám na tejto ceste veľmi pomôže.
Verte si, nebojte sa a uspejete.
Tipy na zlepšenie vlastnej psychiky:
1. Poznajte svoje silné stránky.
Napíšte si ich zoznam a pravidelne si ich pripomínajte, aby ste nezabudli, v čom ste naozaj dobrí.
2. Nebojte sa odtrhnúť oči od grafov.
Zadajte obchod podľa pravidiel a po návrate do platformy uvidíte, že budete mať na trhy úplne nový pohľad. Eliminujete falošné signály pre svoje ďalšie vstupy a budete si istejší.
3. Posilnite dôveru vo svoju stratégiu.
Viesť si denník fiktívnych návštev obchodov. Uvidíte, že väčšina týchto obchodov by mala horší výsledok ako tie, ktoré ste realizovali podľa svojej otestovanej stratégie.
4. Vytlačte negatívne myšlienky a spomienky na stratené časy.
Nahraďte ich pozitívnymi, napr. Moja stratégia je správna a prinesie mi požadovaný zisk. Na monitor si môžete nalepiť obrázok svojho cieľa.
5. Napíšte krátky check list svojej stratégie.
Nalepte si ho na okraj monitora a prečítajte si ho vždy, keď si nie ste istí, aby ste si upevnili svoje rozhodnutie a dodali si istotu.
6. Pracujte s myšlienkou, že stratový obchod nie je zlý obchod.
Zlá dohoda je každá dohoda, pri ktorej ste porušili svoje pravidlá. Takže prehra nebude dôvodom na strach.
7. Správajte sa ako hráč pokru.
Nedovoľte, aby vás endorfínový nával ziskového obchodu premohol. Predstavte si, že oproti vám sedí protihráč a snaží sa prečítať vaše karty.
Ak sa chcete dozvedieť viac, XTB pripravila na túto tému špeciálne video „Trading pre začiatočníkov: Psychológia tradingu”, ktoré je k dispozícii zadarmo na YouTube kanáli XTB CZSK. https://www.youtube.com/watch?v=4YERr9Bx5zk
S viac ako pätnásťročnými skúsenosťami je XTB jedným z najväčších burzovo obchodovaných brokerov na FX a CFD na svete.
