od XTB | 3. júl 2023 | PR
Letné obdobie prináša na trhy určité špecifické podmienky, ktoré je dôležité zohľadniť. Volatilita a likvidita klesajú, čo si vyžaduje úpravu obchodných stratégií a prístupu k trhom. V tomto článku sa pozrieme na niekoľko dôležitých faktorov, ktoré treba zohľadniť pri príprave obchodnej taktiky na nadchádzajúce mesiace.
1. Prispôsobte svoje stratégie nižšej volatilite
Medzi dlhodobými investormi je známe príslovie „Sell in May and go away” a už roky sa vedú diskusie o tom, ako vážne brať toto príslovie. Nemožno však poprieť, že prinajmenšom myšlienka zmeny nálady na trhu v tomto období sa zakladá na realite. V letných mesiacoch totiž dochádza k všeobecnému zníženiu volatility trhu.
To znamená, že pohyby cien sú zvyčajne menšie a menej dynamické. Dôkazom tohto javu sú finančné trhy prakticky každý rok vrátane tohto roka, keď je index volatility VIX na rekordne nízkych úrovniach. Je preto dôležité prispôsobiť svoje stratégie tejto nižšej volatilite. Jednou z možností je znížiť veľkosť svojich stop loss a take profit príkazov, aby viac zodpovedali očakávaným cenovým pohybom.
2. Vyhnite sa nadmernej aktivite
Menšia aktivita a znížená volatilita zvyčajne vedú k menšiemu počtu príležitostí, s ktorými možno obchodovať. Je dôležité nerobiť chyby tým, že sa budete snažiť nájsť príležitosti na obchodovanie za každú cenu. Namiesto toho je lepšie byť selektívny a vyberať si len tie najlepšie obchody, ktoré zodpovedajú pravidlám vašej stratégie.
3. Zameranie na vyššie časové rámce
Vzhľadom na nižšiu aktivitu na trhoch môže byť výhodné zamerať sa na vyššie časové rámce. Analýza a obchodovanie na hodinových, denných až týždenných grafoch môže poskytnúť lepší prehľad o dlhodobých trendoch a potenciálnych obchodoch. Vo všeobecnosti platí, že sledovaním vyšších časových rámcov znížite vplyv krátkodobých výkyvov a šumu na trhoch.
4. Rozšíriť okruh monitorovaných trhov
Letné obdobie môže byť tiež obdobím, keď je vhodné rozšíriť škálu sledovaných nástrojov. Ako vhodné sa môže javiť hľadanie vhodných trhov, ktoré nie sú vždy navzájom pozitívne korelované, ale stále môžu prinášať zaujímavé obchodné signály ako diverzifikácia existujúcich stratégií. Zaujímavým príkladom môžu byť komodity, ktoré sú vo všeobecnosti náchylnejšie na kalendárnu sezónnosť. V prípade komodít, ako je kukurica a obilie, je to spôsobené načasovaním zberu úrody; v prípade energetických komodít, ako je zemný plyn alebo benzín, je to opäť spôsobené zmenami v spotrebe.
5. Sledovanie dôležitých ekonomických údajov
Napriek zníženej volatilite sú letné mesiace stále obdobím, keď sa zverejňujú dôležité makroekonomické údaje, najmä inflácia, nezamestnanosť a v neposlednom rade aj samotná menová politika. Vzhľadom na nižšiu likviditu na trhoch môžu tieto údaje viesť k väčším trhovým pohybom. Je preto dôležité sledovať makroekonomický kalendár a byť pripravený reagovať na prípadné výkyvy. Tento rok sú tieto údaje dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Strach z blížiacej sa recesie je stále vo vzduchu a každé takéto zverejnenie by mohlo byť katalyzátorom veľkých pohybov.
6. Vyhodnoťte a preskúmajte svoje obchodné výsledky
Letné mesiace sú tiež vhodným obdobím na zhodnotenie a preskúmanie vašich obchodných výsledkov. Táto časť obchodovania sa často zanedbáva alebo sa jej nevenuje toľko času, ale je to kľúčová časť pre dlhodobú ziskovosť. Ak obchodujete menej aktívne, môžete si vyhradiť viac času na analýzu svojich predchádzajúcich obchodov. Analyzujte, ktoré obchody boli úspešné a ktoré nedopadli podľa očakávaní. Identifikujte faktory, ktoré prispeli k úspechu alebo neúspechu. Táto reflexia vám umožní získať cenné poznatky a zlepšiť svoj prístup k obchodovaniu.
Viac informácií a vzdelávacích materiálov o obchodovaní nájdete na YouTube kanáli XTB Česká republika a Slovensko alebo Databáze znalostí na webovej stránke XTB.
S viac ako pätnásťročnými skúsenosťami je XTB jedným z najväčších burzovo obchodovaných brokerov na FX a CFD na svete.
od XTB | 29. jún 2023 | PR
Bitcoin sa za posledný týždeň vrátil nad hranicu 30 000 USD a v súčasnosti je približne dvojnásobne drahší ako v novembri minulého roka. Je však tento rastový trend udržateľný?
XTB tento pondelok odvysielalo živý stream, v ktorom sa o svoje názory podelili Kicom, Martin Gregor z YouTube kanálu Zaujalo ma Krypto & FinTech a Jan Charvát z Crypto Kingdom. Všetci traja hostia majú dlhoročné skúsenosti s kryptomenami. V tomto článku prinášame zhrnutie toho najdôležitejšieho, čo na streame odznelo.
Počas hodinu a pol trvajúceho vysielania sa diskutovalo o širokej škále tém. Diskutovalo sa o zmenách v Bitcoine v porovnaní s rokom 2016, o možnosti spotového ETF Bitcoinu v USA, o európskej regulácii kryptomien a o súdnom spore medzi spoločnosťou Ripple a SEC (americkou komisiou pre cenné papiere).
Pre krypto nadšencov, investorov a obchodníkov je však zrejme najdôležitejšia otázka jasná: kedy sa dočkáme nových výšok v kryplande? Bohužiaľ, bez krištáľovej gule nie je odpoveď taká jednoznačná. Napriek tomu sa hostia podelili o svoje odborné odhady a vo svojich prognózach sa viac-menej zhodujú. Pokračovanie bleskového rastu smerom nahor je nepochybne možné, ale v súčasnosti málo pravdepodobné. Bitcoin z hľadiska technickej analýzy čelí silnému odporu a makroekonomické otázky a potenciálne pozitívne udalosti, ktoré by mohli naštartovať rast, budú pravdepodobne potrebovať ešte niekoľko mesiacov, aby sa celá situácia vykryštalizovala.
Zdroj: xStation
Prvá polovica budúceho roka bude pravdepodobne najdôležitejšia. Polovičná ťažba bitcoinu, teda proces zníženia výšky odmien za ťažbu BTC na polovicu, sa očakáva v máji 2024. Táto udalosť sa historicky spája so začiatkom nových bullruns (období rastu cien). Očakáva sa tiež upokojenie makroekonomickej situácie začiatkom budúceho roka, ako aj rozhodnutie SEC o možnosti spotového ETF pre Bitcoin, ktoré by v prípade schválenia znamenalo potenciálne obrovský príliv nového kapitálu, ktorý doteraz nemal prístup ku kryptomenám. Samozrejme, súčasná situácia je turbulentná a môže sa veľmi rýchlo zmeniť. Trh s kryptomenami je stále do veľkej miery naviazaný na to, čo sa deje na tradičných trhoch, takže ak v najbližších mesiacoch dôjde k výraznej recesii, Bitcoin a ostatné kryptomeny veľmi pravdepodobne padnú spolu so všetkým ostatným. Zdá sa však, že viaceré kúsky skladačky zapadajú na svoje miesto a všetky poukazujú na veľmi podobné časové obdobie.
Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, celý stream je voľne dostupný na YouTube kanáli: https://www.youtube.com/watch?v=9qV30A3ufxE
S viac ako pätnásťročnými skúsenosťami je XTB jedným z najväčších burzovo obchodovaných brokerov na FX a CFD na svete.
od XTB | 27. jún 2023 | PR
Ak sa zaujímate o financie, investovanie a obchodovanie, ale nikdy ste nevedeli, kde začať, alebo už máte skúsenosti, ale radi by ste si osviežili základy, XTB pre vás v spolupráci s Michalom Stiborom pripravilo 6-dielny videokurz, ktorý sa zameriava najmä na základné aspekty tejto problematiky. V tomto článku vám predstavíme krátky úvod do tohto formátu.
Kurz Trading vs. investovanie vám poskytne komplexný pohľad na príležitosti, ktoré ponúkajú finančné trhy, a na to, ako sa môžete vydať na rôzne cesty. Autor Michal Stibor je skúsený profesionál, ktorý má hlboké znalosti o obchodovaní a investovaní.
Kurz sa začína úvodom do sveta finančných trhov, ktorý sa opisuje ako miesto plné príležitostí. Študentom sa predstavia dve hlavné cesty, ktorými sa môžu vydať – cesta obchodníka a investora. Cesta obchodníka je prezentovaná ako dynamická a vzrušujúca. Michal zdôrazňuje, že na úspech v tejto oblasti je potrebné vzdelanie, skúsenosti a disciplína. Video naznačuje, že obchodník musí vedieť rýchlo reagovať na pohyby cien a hľadať krátkodobé obchodné príležitosti. Na druhej strane je cesta investora prezentovaná ako alternatíva k prístupu obchodníka. Vo videu sa zdôrazňuje význam dlhodobého investovania a hľadania hodnotových príležitostí. Zdôrazňuje sa aj potreba systematického vzdelávania a správneho riadenia rizík pri investovaní.
Ďalšia časť kurzu sa zaoberá tým, prečo sú obchodníci dobrými investormi. Michal uvádza, že obchodníci sa často naučia zvládať svoje emócie a využiť svoje skúsenosti z aktívneho obchodovania na dlhodobé investovanie. Spomínajú sa aj výhody kombinácie oboch prístupov. Autor tiež správne poukazuje na význam emócií pri obchodovaní a investovaní. Vysvetľuje, že za všetkým, čo sa deje na finančných trhoch, sú ľudské emócie, ktoré môžu mať veľký vplyv na rozhodovanie. Tento aspekt je kľúčom k pochopeniu a ovládaniu finančných trhov.
Celkovo kurz poskytuje zaujímavý pohľad do sveta finančných trhov a možností obchodovania a investovania. Kurz obsahuje napríklad aj citáty svetových finančných guru a ich analýzy pre praktické lekcie.
Témy jednotlivých epizód sú nasledovné:
- Úvod + Vitajte vo svete finančných trhov
- Cesta tradera
- Cesta investora
- Prečo sa obchodníci stávajú dobrými investormi
- Za všetkým hľadaj emócie
- Citáty svetových finančných guru
Kurz Trading vs. Investovanie je k dispozícii ZDARMA na tomto odkaze po prihlásení: http://sk.xtb.com/kurz-trading-vs-investovanie.
S viac ako pätnásťročnými skúsenosťami je XTB jedným z najväčších burzovo obchodovaných brokerov na FX a CFD na svete.
od XTB | 23. jún 2023 | PR
Prečo je môj priateľ, ktorý má presne takú istú stratégiu, úspešnejší? Alebo sa mi páči obchodník, chcem jeho stratégiu, ale prečo nie som taký úspešný ako on? Poznáte sa navzájom?
Rozdiel medzi dlhodobo úspešným obchodníkom a neúspešným obchodníkom spočíva predovšetkým v ovládaní vlastnej psychiky. Veľkým nepriateľom ziskov je potom vlastné ego. V prvej fáze bráni realizácii želaného zisku. Namiesto toho uzatvárame obchody skôr s minimom, a to najmä preto, že si neveríme. Druhým a úplne opačným príkladom je situácia, keď sa nám začne dariť. Začneme si príliš veriť na trhu a začneme ignorovať okolitý svet. Začneme riskovať, pretože ja už predsa viem, ako na to, a nič sa mi nemôže stať. Veľmi skoro však príde studená sprcha. Musíte sa stať tvorcom svojho obchodovania, nie jeho obeťou. Ovládnutie a kontrola vlastnej psychiky vám na tejto ceste veľmi pomôže.
Verte si, nebojte sa a uspejete.
Tipy na zlepšenie vlastnej psychiky:
1. Poznajte svoje silné stránky.
Napíšte si ich zoznam a pravidelne si ich pripomínajte, aby ste nezabudli, v čom ste naozaj dobrí.
2. Nebojte sa odtrhnúť oči od grafov.
Zadajte obchod podľa pravidiel a po návrate do platformy uvidíte, že budete mať na trhy úplne nový pohľad. Eliminujete falošné signály pre svoje ďalšie vstupy a budete si istejší.
3. Posilnite dôveru vo svoju stratégiu.
Viesť si denník fiktívnych návštev obchodov. Uvidíte, že väčšina týchto obchodov by mala horší výsledok ako tie, ktoré ste realizovali podľa svojej otestovanej stratégie.
4. Vytlačte negatívne myšlienky a spomienky na stratené časy.
Nahraďte ich pozitívnymi, napr. Moja stratégia je správna a prinesie mi požadovaný zisk. Na monitor si môžete nalepiť obrázok svojho cieľa.
5. Napíšte krátky check list svojej stratégie.
Nalepte si ho na okraj monitora a prečítajte si ho vždy, keď si nie ste istí, aby ste si upevnili svoje rozhodnutie a dodali si istotu.
6. Pracujte s myšlienkou, že stratový obchod nie je zlý obchod.
Zlá dohoda je každá dohoda, pri ktorej ste porušili svoje pravidlá. Takže prehra nebude dôvodom na strach.
7. Správajte sa ako hráč pokru.
Nedovoľte, aby vás endorfínový nával ziskového obchodu premohol. Predstavte si, že oproti vám sedí protihráč a snaží sa prečítať vaše karty.
Ak sa chcete dozvedieť viac, XTB pripravila na túto tému špeciálne video „Trading pre začiatočníkov: Psychológia tradingu”, ktoré je k dispozícii zadarmo na YouTube kanáli XTB CZSK. https://www.youtube.com/watch?v=4YERr9Bx5zk
S viac ako pätnásťročnými skúsenosťami je XTB jedným z najväčších burzovo obchodovaných brokerov na FX a CFD na svete.
od XTB | 20. jún 2023 | PR
Pri slove inteligencia sa väčšine ľudí vybaví tzv. racionálna inteligencia – IQ. Málokto však pozná koncept rozdelenia inteligencie na racionálnu a emocionálnu. Nielen v prípade tradingu je však z môjho pohľadu podstatnejšia inteligencia emocionálna. Prečo tomu tak je?
Ak by som sa Vás opýtal, či ste nadpriemerne inteligentný, ako by ste odpovedali? Či odpoviete, áno, nie alebo neviem, pri 90% prípadov aj tak nedostanem odpoveď na tú otázku, ktorú som položil.
Racionálna Inteligencia – IQ
Za tento fakt môže hlavne to, že budete predovšetkým hľadieť práve na racionálnu časť Vašej inteligencie. Tá ale vo svojej podstate odzrkadľuje schopnosti a úspech jedinca v akejkoľvek oblasti života omnoho menej ako emocionálna inteligencia. Svetoznámy psychológ Daniel Goleman tvrdí, že máme dva mozgy (myslené samozrejme metaforicky). Jeden mozog predstavuje práve racionálnu časť, vďaka ktorej dokážeme logicky uvažovať, počítať a myslieť v súvislostiach. Druhý mozog predstavuje emocionálnu časť, ku ktorej sa o chvíľu dostaneme. Ako tradingovú paralelu môžeme uviesť to, že “prvý mozog” nám slúži na správny výpočet veľkosti pozícií, správne vypočítanie vzdialenosti SL tak, aby sme neriskovali veľkú časť z nášho účtu alebo na zhodnotenie celkovej situácie na trhu (či je býčie alebo medvedie obdobie). Samozrejme, že táto inteligencia je veľmi dôležitá práve pre racionálnu časť obchodovania, vďaka ktorej dokážeme premýšľať v širších súvislostiach.
Emocionálna Inteligencia – EQ
Problém však môže nastať vtedy, keď je síce racionálna inteligencia vysoká, ale emocionálna nízka. Ak by sme sa zamysleli, tak vo svete existuje obrovské množstvo prípadov, kedy vysoko nadpriemerne inteligentní (inteligentní v zmysle vysokého IQ) ľudia nedokázali preraziť a byť úspešní. Ako príklad si môžeme uviesť výborného matematika, ktorý je v riešení presne nalinkovaných príkladov veľmi dobrý. V reálnom živote sa však s takýmito úlohami nestretne a nedokáže teda využiť svoj potenciál.
Na druhej strane existuje veľké množstvo ľudí, ktorí sú veľmi úspešní aj keď nemajú najvyššie IQ. Za tento fakt môže práve emocionálna inteligencia, ktorá v podstate pomáha využívať ľudom ich racionálnu časť mysle. Ak by sme teda mali do niekoľkých viet zhrnúť, čo vlastne emocionálna inteligencia je, išlo by o schopnosť dobre porozumieť súvislostiam, vedieť v správny moment správne reagovať, byť empatický a poznávať samého seba. Taktiež pracovať a zdokonaľovať sa v potrebných oblastiach života (v reálnom živote môže ísť napríklad o zlepšovanie komunikačných schopností, zlepšovanie vyjednávacích schopností, zlepšovanie vnímania, ovládanie samého seba, trénovanie sa na konkrétne situácie a životné príležitosti), budovať svoju osobnosť, naučiť sa prijímať kritiku a neúspech a poučiť sa z nich.
IQ vs. EQ
Rôzne štúdie dokazujú, že za úspechom v kariére či živote stojí racionálna inteligencia (IQ) maximálne z 25 %. To znamená, že za úspech v akejkoľvek oblasti môže zo 75% práve emocionálna inteligencia (EQ). Na prvý pohľad sa možno zdá, že EQ nemá s tradingom nič spoločné, avšak opak je pravdou. Ako prvé mi napadlo to, že väčšina ľudí vie, že by do obchodu mali vstupovať podľa presne stanovených pravidiel (ktoré si stanovili podľa racionálnych údajov – správne využitie IQ), avšak tieto pravidlá porušujú, nakoľko nedokážu ovládať svoje emócie a vstupujú do obchodu na základe tušení či pocitov (nevedia ovládať samých seba – nízka miera EQ). Ďalším príkladom môže byť samotný obchod. Predstavme si, že zažijeme úspešný obchod, ktorý spôsobí nárast zostatku obchodného účtu o 10%. Podľa racionálnych informácií môžeme navýšiť veľkosť ďalšej pozície tiež o 10% (racionálne sme si vypočítali, o koľko môžem zvýšiť objem obchodu – správne využitie IQ), avšak nabudený úspechom a pocitom, že budú moje obchody úspešné, navýšime veľkosť ďalšej pozície o 100% ( nechali sme sa uniesť emóciami, ktoré spôsobili, že iracionálne zvyšujem veľkosť pozície – nízka miera EQ). Rovnaký prípad môže nastať pri strate, kedy by sme mali veľkosť ďalšej pozície znížiť, ale mnohokrát veľkosť ďalšej pozície zvýšime, aby sme dohnali stratu. Z daných príkladov môžeme vidieť, že IQ a EQ proti sebe mnohokrát bojujú. Tieto dva druhy inteligencie by sa však mali dopĺňať a tvoriť harmonický celok.
EQ je tiež o spoznávaní samého seba, učení sa a trénovaní vlastnej mysle. Po sérii troch neúspešných obchodov, v ktorých stratíme napríklad 10% z hodnoty účtu, by sme tento jav mali brať ako prirodzený ( jeho pravdepodobnosť je vyššia ako 10%). Mnohokrát ale obchodník takúto situáciu nezvláda, začne pracovať jeho psychika a prežíva pocity hnevu, frustrácie a nervozity. Takéto emócie negatívne ovplyvňujú jeho ďalšie rozhodnutia tak, že koná impulzívne, navyšuje pozície, vstupuje do obchodov, len aby dohnal stratu bez konkrétneho signálu alebo prestane dodržiavať pravidlá money managementu (obchodovanie bez SL, riskovanie veľkej časti účtu na jeden obchod a podobne).
EQ ako náš priateľ
Z vyššie napísaných riadkov v podstate vyplýva to, že vďaka IQ vytvárame obchodný plán a vďaka EQ by sme ho mali dodržiavať. Mnohokrát však býva chyba práve v tom, že človek si obchodný plán síce vytvorí, ale nedodržiava ho. Podľa vyššie uvedených informácií z výskumov teda vyplýva, že 75% úspechu v živote tvorí práve EQ. Odhadom môžeme povedať, že rovnakou mierou závisí úspech v tradingu práve od psychického rozpoloženia človeka. Emocionálna inteligencia má oproti racionálnej tú výhodu, že sa dá relatívne rýchlo meniť a dá sa na nej pracovať. Pri tradingu ide hlavne o to, aby sme stanovené pravidlá dodržiavali a snažili sa obmedzovať impulzívne rozhodnutia a emócie. Je teda iba na nás, či tréningom spravíme z EQ nášho priateľa alebo nepriateľa.
Tomáš Vranka
S viac ako pätnásťročnými skúsenosťami je XTB jedným z najväčších burzovo obchodovaných brokerov na FX a CFD na svete.
od XTB | 14. jún 2023 | PR
Dnes večer sa opäť zíde Fed (americká centrálna banka), aby stanovil úrokovú sadzbu na najbližšie mesiace (Živé vysielanie s komentárom si môžete pozrieť na YouTube kanáli XTB dnes od 19:45). Takéto kľúčové stretnutia sú takmer vždy spojené s nepredvídateľnosťou a vysokou volatilitou na trhoch. Mnohí obchodníci sa preto počas týchto období rozhodnú byť skôr neaktívni. Existuje však nejaký spôsob, ako tieto zdanlivo neočakávané pohyby využiť? Vladimír Holovka, obchodný riaditeľ spoločnosti XTB, vytvoril vzdelávacie video na tému tzv. News trading, teda obchodovanie v čase, keď sú oznámené dôležité makro udalosti. V tomto článku prinášame krátke zhrnutie toho, čo News trading zahŕňa.
News trading je obchodovanie založené na rýchlych a výrazných zmenách na finančných trhoch v dôsledku správ, udalostí a ekonomických ukazovateľov. Cieľom „obchodníkov so správami” by malo byť využitie týchto momentálnych cenových pohybov. Ich cieľom je predvídať, ako budú trhy reagovať na správy a správy, a využiť tieto pohyby vo svoj prospech. Samozrejme, aj obchodovanie so správami má svoje typické vlastnosti a výhody a nevýhody.
Na to, aby sme mohli využívať metódu News tradingu, slúži tzv. Makrokalendár. Makrokalendár je užitočný nástroj pre news traderov, pretože poskytuje prehľad o nadchádzajúcich ekonomických udalostiach, ktoré by mohli mať vplyv na trhy. A ako by sme mali správne čítať makrokalendár?Aké udalosti majú významný vplyv na finančné trhy? To všetko dozviete v našom krátkom videu.
Po vysvetlení pojmov a charakteristík News tradingu sa Vladimír zameral na príslušné trhy a analýzu trhových pohybov. Dozvieme sa tiež, aké techniky by sme mohli použiť pri obchodovaní so správami a vysvetlí ich podrobne a na reálnych príkladoch
Podrobnejšie informácie o uvedených témach nájdete v našom videu NEWS TRADING – Ako obchodovať na základe oznámení makro udalostí, ktoré je voľne dostupné na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=EunmymXtvOw
Ak vás zaujíma výsledok dnešného zasadnutia o úrokových sadzbách v USA, priamy prenos, ktorý sa začína dnes o 19:45, nájdete na kanáli YouTube spoločnosti XTB tu:
https://www.youtube.com/watch?v=UhMGzdSflOo
S viac ako pätnásťročnými skúsenosťami je XTB jedným z najväčších burzovo obchodovaných brokerov na FX a CFD na svete.
